Отчет о расходовании денежных средств за 2021 финасовый год

Отчет о расходовании денежных средств за 2021 финасовый год

	Наименование статьи расходов по членским взносам	Заложенные затраты в смету	Фактические затраты	Зарезервированные средства на счете по обязательствам
1	Налог на землю общего пользования 0,2% ставка в год.	11 785,27 ₽	11 785,27 ₽
2	Обращение с ТКО в год июль 2021 — июнь 2022	20 795,07 ₽	18 968,95 ₽	1 732,96 ₽
3	Получение выписок из Росреестра, услуги нотариуса, покупка носителя ЭЦП	3 500,00 ₽	2 600,00 ₽
4	Обслуживание банковского счёта инкассация + проценты.	4 600,00 ₽	1 348,80 ₽	16,00 ₽
5	Содержание сторожки, текущий ремонт (печь, лампочки, полы, кровля, входная группа, замки)	13 400,00 ₽	1 088,00 ₽
6	Газ 50 литров, заправка доставка, установка +79655858201.	2 600,00 ₽
7	Дрова на зиму для печного отопления 12 кубов.	16 800,00 ₽	18 600,00 ₽
8	Техобслуживание поливочного насоса СНТ (ГНОМ 40-25) подрядной организацией	3 600,00 ₽
9	Содержание летнего трубопровода и текущий ремонт.	6 000,00 ₽	7 347,00 ₽
10	Противопожарные и экологические мероприятия, покос травы, уборка вдоль забора, вырубка деревьев и кустарников, вывоз веток и утилизация по договору с ПО, ГСМ для уборки снега в зимней период	26 200,00 ₽	8 865,00 ₽	16 000,00 ₽
11	Распечатка квитанций, протоколов голосования, договоров, документооборот, тонер, канцтовары.	1 000,00 ₽	439,50 ₽	450,00 ₽
12	Выделение электроэнергии сторожу с нормой лимита 123 квт в месяц.	6 066,36 ₽
13	Расход электроэнергии на освещения мест общего пользования.	20 522,05 ₽	20522,05*
14	Расход на электроэнергии для подачи поливочной воды. 5,5 квт x (360 часов x 4,11 + 360 x 3,93) из-за фактического отсутствия осадков время было увеличено до 6 часов	3 748,32 ₽	14960,6*
15	Видеонаблюдение затраты на электроэнергию 3 камеры, регистратор, монитор, 3 радиомоста, коммутатор.	1 006,95 ₽	2900*
16	Расчетные Технологические потери электроэнергии в сетях СНТ от оплаты (ГОД) 6,5%	11 351,11 ₽	12323,11*
17	Председатель СНТ 0,5 ставки перечисление по ЗП проекту на Карту	104 400,00 ₽	104 400,00 ₽
18	Сторож 0,5 ставки работу сторожа выполняет член товарищества в счет взаимозачетов по взносам и ЭЭ	83 520,00 ₽	50 102,50 ₽
19	Вознаграждение ревизионной комиссии в счет оплаты взносов	9 000,00 ₽	9 000,00 ₽
20	Вознаграждение установка/выемка насоса по договору с самозанятым	6 000,00 ₽	5 000,00 ₽
21	Налоги и отчисления (НДФЛ 13%, ПФР, ОМС,ФСС) с ФОТ	93 000,31 ₽	52 233,91 ₽
	Наименование статьи расходов по целевым взносам
1	Модернизация электроснабжения (замена опор, работы по переключерию абонетов, докладка и замена провода.)	162 998,00 ₽	181 372,00 ₽
2	Подсыпка дорог от главных ворот до 1 аллеи	142 700,00 ₽	122 689,00 ₽
3	Покупка снегоуборщика и расходных материалов для уборки територии в зимний период	73 690,00 ₽	139 212,00 ₽
4	Замена неисправных светодиодных прожекторов 2015 г.в. на центральной аллее 4шт, установка трех новых на 5 и 4 аллее.	7 018,00 ₽	7 671,00 ₽
5	Доустановка двух сложных опор в охранной зоне ЛЭП 10 КВ. Переходящий бюджет и решение ОС с 2020г.	16 000,00 ₽	25 440,00 ₽
	Внеплановые затраты
1	Аварийная Замена щита ВРУ и монтаж на новой опоре, в связи с выходом из строя трансформатора тока и выгоранием третий фазы. Риск остаться без электроэнергии в зимний период всего СНТ		19 063,00 ₽
2	Штрафы ФНС за непредоставление бухгалтерской отчетности за 2018 — 2020 1 и 2 квартал. По ходатойства от председателя товарищества снижены в 8 раз		5 153,33 ₽

1	Затраты на электроэнергию по общему счетчику		238 297,00 ₽
	* Затраты сидят в расчете по общему прибору учета (счетчику ) СНТ


	Остаток по банку на начало финасового года 2021 (1.06.2022)	173 570,34 ₽
	Остаток по кассе на начало финасового года 2021 (1.06.2022)	26 394,00 ₽
	Поступило средств	880 591,00 ₽
	Потрачено средств на содержание инфраструктуры	1 030 674,26 ₽
	Остаток на 10 июня 2022 по банку	49 881,07 ₽
	Остаток на 10 июня 2022 по кассе	725,00 ₽
	Дебиторская задолженность по взносам и платежам за ЭЭ	301 267,00 ₽