15 июня 2022

Отчет о расходовании денежных средств за 2021 финасовый год

Отчет о расходовании денежных средств за 2021 финасовый год
Наименование статьи расходов по членским взносам Заложенные затраты в смету Фактические затраты Зарезервированные средства на счете по обязательствам
1 Налог на землю общего пользования  0,2% ставка в год. 11 785,27 ₽ 11 785,27 ₽
2 Обращение с ТКО в год июль 2021 – июнь 2022 20 795,07 ₽ 18 968,95 ₽ 1 732,96 ₽
3 Получение выписок из Росреестра, услуги нотариуса, покупка носителя ЭЦП 3 500,00 ₽ 2 600,00 ₽
4 Обслуживание банковского счёта инкассация + проценты. 4 600,00 ₽ 1 348,80 ₽ 16,00 ₽
5 Содержание сторожки, текущий ремонт (печь, лампочки, полы, кровля,  входная группа, замки) 13 400,00 ₽ 1 088,00 ₽
6 Газ 50 литров, заправка доставка, установка +79655858201. 2 600,00 ₽
7 Дрова на зиму для печного отопления 12 кубов. 16 800,00 ₽ 18 600,00 ₽
8 Техобслуживание поливочного насоса СНТ (ГНОМ 40-25) подрядной организацией 3 600,00 ₽
9 Содержание летнего трубопровода и текущий ремонт. 6 000,00 ₽ 7 347,00 ₽
10 Противопожарные и экологические мероприятия, покос травы, уборка вдоль забора, вырубка деревьев и кустарников, вывоз веток и утилизация по договору с ПО, ГСМ для уборки снега в зимней период 26 200,00 ₽ 8 865,00 ₽ 16 000,00 ₽
11 Распечатка квитанций, протоколов голосования,  договоров, документооборот, тонер, канцтовары. 1 000,00 ₽ 439,50 ₽ 450,00 ₽
12 Выделение электроэнергии сторожу с нормой лимита 123 квт в месяц. 6 066,36 ₽
13 Расход электроэнергии на освещения мест общего пользования. 20 522,05 ₽ 20522,05*
14 Расход на электроэнергии для подачи поливочной воды. 5,5 квт x (360 часов x 4,11 + 360 x 3,93) из-за фактического отсутствия осадков время было увеличено до 6 часов 3 748,32 ₽ 14960,6*
15 Видеонаблюдение затраты на электроэнергию 3 камеры, регистратор, монитор, 3 радиомоста, коммутатор. 1 006,95 ₽ 2900*
16 Расчетные Технологические потери электроэнергии в сетях СНТ от оплаты (ГОД) 6,5% 11 351,11 ₽ 12323,11*
17 Председатель СНТ 0,5 ставки перечисление по ЗП проекту на Карту 104 400,00 ₽ 104 400,00 ₽
18 Сторож 0,5 ставки  работу сторожа выполняет член товарищества в счет взаимозачетов по взносам и ЭЭ 83 520,00 ₽ 50 102,50 ₽
19 Вознаграждение ревизионной комиссии в счет оплаты взносов 9 000,00 ₽ 9 000,00 ₽
20 Вознаграждение установка/выемка насоса по договору с самозанятым 6 000,00 ₽ 5 000,00 ₽
21 Налоги и отчисления (НДФЛ 13%, ПФР, ОМС,ФСС) с ФОТ 93 000,31 ₽ 52 233,91 ₽
Наименование статьи расходов по целевым взносам
1 Модернизация электроснабжения (замена опор, работы по переключерию абонетов, докладка и замена провода.) 162 998,00 ₽ 181 372,00 ₽
2 Подсыпка дорог  от главных ворот до 1 аллеи 142 700,00 ₽ 122 689,00 ₽
3 Покупка снегоуборщика и расходных материалов для уборки територии в зимний период 73 690,00 ₽ 139 212,00 ₽
4 Замена неисправных светодиодных прожекторов 2015 г.в. на центральной аллее 4шт, установка трех новых на 5 и 4 аллее. 7 018,00 ₽ 7 671,00 ₽
5 Доустановка двух сложных опор в охранной зоне ЛЭП 10 КВ.  Переходящий бюджет и решение ОС с 2020г. 16 000,00 ₽ 25 440,00 ₽
Внеплановые затраты
1 Аварийная Замена щита  ВРУ  и монтаж на новой опоре, в связи с выходом из строя трансформатора тока и выгоранием третий фазы. Риск остаться без электроэнергии в зимний период всего СНТ 19 063,00 ₽
2 Штрафы ФНС за непредоставление бухгалтерской отчетности за 2018 – 2020 1 и 2 квартал. По ходатойства от председателя товарищества снижены в 8 раз 5 153,33 ₽
1 Затраты на электроэнергию по общему счетчику 238 297,00 ₽
* Затраты сидят в расчете по общему прибору учета (счетчику ) СНТ
Остаток по банку на начало финасового года 2021 (1.06.2022) 173 570,34 ₽
Остаток по кассе на начало финасового года 2021 (1.06.2022) 26 394,00 ₽
Поступило средств 880 591,00 ₽
Потрачено средств на содержание инфраструктуры 1 030 674,26 ₽
Остаток на 10 июня 2022 по банку 49 881,07 ₽
Остаток на 10 июня 2022 по кассе 725,00 ₽
Дебиторская задолженность по взносам и платежам за ЭЭ 301 267,00 ₽